本站音尘，6月18日，招商中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0457元，累计净值为1.0457元，较前一往返日高潮0.01%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报贯通，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比131.38%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩4.56%。

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